Supertake 持仓方案：押注英伟达领导层风波是过度反应，「Jensen 会回归」

ai · x · 2026-11-13

Anand Iyer 在 Supertake 发布一份公开持仓观点：认为市场对英伟达领导层变动反应过度，芯片需求比董事会风波更重要，「Jensen 会回来」。方案以英伟达为核心仓位（25%），并按产业链集中配置约 18% 的芯片供应链（台积电、美光、Amkor），再加网络与光模块环节（Coherent、Lumentum、Credo、Astera Labs）、云厂商及服务器/散热公司，保留部分现金以便股价进一步下跌时加仓。这是一个围绕英伟达的集中式短期产业链押注组合。