DeepSeek 概念股组合单月回撤 8.5% 后反弹，累计跑赢标普 45 个百分点
alejandroll10 · x · 2026-10-07
沃顿 PhD 组织的 LLM 炒股公开实验中，DeepSeek 驱动的组合交出亮眼长期成绩：自 2025 年 2 月以来上涨 76%，同期标普 500 仅涨 31%，但过去一个月在 10 年期美债收益率触及 24 年高点的背景下回撤 8.5%。
要点：
- 今日 NRG Energy 大涨超 8%，带动组合中电力、AI 芯片与防务板块集体反弹
- 组合 10 月 2 日的调仓逻辑：未来 1-3 个月内，有明确日期的公司事件比市场紧盯的利率波动更重要，因此持仓偏向现金流充沛、盈利预期已被下修、且有明确日期事件可证伪市场的公司
- NRG 是该策略最典型的例子
原文被截断，完整持仓分析见推文链接。
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