押中AI浪潮却死于杠杆：对冲基金7月暴跌67%遭清算
FinanceYF5 · x · 2026-07-31
一只名为“Situational Awareness”的对冲基金准确预测了 AI 浪潮，上半年回报率高达 439%，但在 7 月份暴跌 67%，最终被迫将大部分股票组合清仓卖给 Citadel。
爆仓原因分析：
- 该基金名字来源于 Leopold Aschenbrenner 那篇预测 AI 未来十年的著名文章，策略上重仓芯片、存储、数据中心和电力等 AI 基础设施，同时做空 Adobe 等传统软件公司。
- 7 月份市场出现反转，AI 硬件股大跌而软件股上涨，导致其多空双向同时受挫。
- 过高的杠杆使其无法撑到长期需求的兑现。
这一事件残酷地展示了金融市场的现实：即使长期方向判断正确，如果无法承受短期的剧烈波动与杠杆压力，依然可能提前出局。
所属事件:前OpenAI员工AI对冲基金爆仓，Citadel接盘160亿美元(41 条相关)→
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